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山西丹枫阁旅游开发有限公司

山西祁县晋商文化旅游开发项目

可行性研究报告

编制单位:北京华灵四方投资咨询有限责任公司

工程咨询资格证书:工咨10120090019

20126

   

总经理        沈伟      注册咨询师 

总工程师       关克正        教授级高工

项目组成      胡峻          高级经济师/工程师

刘宜开        注册咨询师/工程师

银玉民        注册咨询师/工程师

王家洪        注册咨询师/工程师

王海宇        注册咨询师

杨宝锐        注册咨询师/高工

王成        注册咨询师/工程师

唐希峰        注册咨询师/工程师

刘建强        工程师

目  录

第一章 项目简介 1

1.1 项目概要 1

1.2 编制依据 2

1.3 项目投资估算 2

1.4 项目营业收入估算 3

1.5 项目经济效益分析 3

第二章 项目建设背景和必要性 5

2.1 项目建设背景 5

2.2 项目投资的必要性 10

第三章 行业和市场分析 13

3.1 我国文化旅游发展现状 13

3.2 祁县文化旅游资源分析 18

3.3 项目市场分析 27

第四章 风险分析与对策 36

4.1 政策风险及对策 36

4.2 市场风险及对策 36

4.3 行业风险及对策 36

4.4 财务风险及对策 37

4.5 管理风险及对策 37

第五章 项目选址与区位条件 38

5.1 项目位置 38

5.2 区位条件 39

第六章 节能方案 43

6.1 节能设计依据 43

6.2 节能原则 43

6.3 能耗分析 44

6.4 节能方案 44

第七章 环境和生态影响分析 49

7.1 设计依据、设计原则及采用的标准 49

7.2 环境保护目标 50

7.3 施工期环境影响 51

7.4 建成后的生态环境保护 52

第八章 劳动安全卫生与消防 54

8.1 职业劳动卫生 54

8.2 消防 57

第九章 项目组织与管理 64

9.1 项目建设模式 64

9.2 项目组织机构及职责 71

9.3 企业管理人员 72

9.4 项目实施进度安排 73

第十章 投资估算与资金筹措 75

10.1 项目总投资估算 75

10.2 融资模式、使用计划及退出机制 80

第十一章 财务评价 82

11.1 财务预测方法及依据 82

11.2 财务假设 82

11.3 产品销售收入及税金估算 83

11.4 营业成本及费用估算 83

11.5 利润及分配 84

11.6 财务盈利能力分析 84

11.7 敏感性分析 85

11.8 财务分析结论 86

第十二章 经济和社会影响分析 87

17.1 经济效益 87

17.2 社会效益 87

第十三章 可行性研究结论与建议 88

18.1 结论 88

18.2 建议 88

附表一 流动资金估算表 89

附表二 销售收入估算表 90

附表三 资产折旧估算表 92

附表四 总成本费用估算表 94

附表五 损益表 96

附表六 现金流量表 98

附表七 资金来源和运用表 99

附表八 资产负债表 101

第一章 项目简介

1.1 项目概要

1.1.1 项目名称

项目名称:祁县晋商文化旅游开发项目

1.1.2 项目承办单位

项目承办单位:山西丹枫阁旅游开发有限公司

1.1.3 项目建设地点

项目建设地点:山西省晋中市祁县

1.1.4 项目建设性质

改建

1.1.5 项目建设内容

拟在山西省晋中市祁县开发文化旅游项目,该项目以当地古建筑群为载体,以晋商文化为灵魂,以休闲旅游为支撑,贯彻实施项目带动战略,突出晋商文明的历史研究和现代指导意义,以项目集聚文化旅游产业要素推动产业结构优化升级。

本项目集古城镇观光、经济研究、文化体验于一体,同时吸收了自然风光、温泉养生、当代娱乐生活等多类休闲旅游产品。使本项目成为该区域旅游发展的一个标志性建设项目。该项目的实施将提升祁县的旅游形象,开创祁县的旅游品牌,使祁县的物质和精神文明水平,得到新的提升。

1.1.6 市场定位

项目定位于国内知名,辐射全国的高品质旅游、晋商文化研究、休闲、养生、度假的综合旅游项目。

1.1.7 项目建设周期

项目建设工程计划于2012年动工,开发周期三年,分三期滚动开发,预计于2014年底全部开发完毕。

1.2 编制依据

1、《中华人民共和国房地产管理法》;

2、《中华人民共和国土地管理法》;

3、《中华人民共和国森林保护法》;

4、《中华人民共和国自然保护区条例》;

5、《中华人民共和国文物保护法》;

6、《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发[2009]41号);

7、《产业结构调整指导目录(2011)》;

8、《晋中市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;

9、住建部以及晋中市有关行业现行规程、规范;

10、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料;

11、上级或者主管部门有关方针政策方面文件;

12、项目单位与有关方面达成的协议。

1.3 项目投资估算

本项目总投资5197.12万元,其中建设投资4211.91万元,流动资金985.21万元。

1.4 项目营业收入估算

本项目收入来源主要为经营收入:

经营性收入主要包括三部分:晋商文化大讲堂;客栈住宿和餐饮;其他旅游产品商业营业收入。

1.5 项目经济效益分析

通过计算,该项目具有较好的盈利能力。项目达产年,税前利润为3222.92万元,税后利润为2417.19万元。项目投资财务内部收益率(税后)为43.74%,净现值(税后)为6512.70万元。因此项目从财务角度分析是可行的。

表 1.  项目经济指标一览表

 

项目

数值

单位

备注

1

项目总投资

5197.12 

万元

货币单位均为人民币,下同

1.1

建设投资

4211.91 

万元

 

1.2

铺底流动资金

985.21 

万元

 

2

资金来源

 

 

 

2.1

自筹资金

5197.12 

万元

 

2.2

银行贷款

0.00 

万元

 

3

销售收入

13752.00 

万元

正常生产年

4

总成本费用

9776.16 

万元

正常生产年

5

销售税金及附加

752.92 

万元

正常生产年

6

利润总额

3222.92 

万元

正常生产年

7

所得税

805.73 

万元

正常生产年

8

税后利润

2417.19 

万元

正常生产年

9

投资利润率

62.01%

正常生产年

10

销售利润率

23.44%

 

正常生产年

11

投资利税率

89.73%

 

正常生产年

12

全部投资财务内部收益率

 

 

 

12.1

所得税后

43.74%

 

 

12.2

所得税前

62.05%

 

 

13

全部投资财务净现值

 

 

 

13.1

所得税后

6512.70 

万元

 

13.2

所得税前

9609.90 

万元

 

14

全部投资回收期

 

 

静态

14.1

所得税后

5.03 

 

14.2

所得税前

4.38 

 

15

资本金内部收益率

43.74%

 

税后

16

资本金财务净现值

6512.70 

万元

税后

17

资本金回收期

5.03 

税后,静态

18

盈亏平衡点

56.81%

 

 

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